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中银7天B

(380008)

每万份收益:
0.5317元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-05-27
  • 收益走势
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-05-270.53171.95%
2020-05-270.53451.96%
2020-05-270.54331.99%
2020-05-270.54332.00%
2020-05-270.54302.00%
2020-05-270.55052.00%
2020-05-270.54742.02%
2020-05-270.54742.09%
基金简称 单位净值 日增长率
中银中国1.4246-0.04%
中银增长A0.3947-0.20%
中银收益A1.4629-0.30%
中银策略1.1817-0.35%
中银货币A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190923919浦发银行CD23949535.0600193.8
211201008820兴业银行CD08848872.734483.75
311190828819中信银行CD28839130.4598463
420020120国开0136105.131582.77
511190819719中信银行CD19730592.9993312.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1126426.11152782.05
同业存单1126426.11152782.05
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.000.00
其他各项资产0.000.00
中银7天B(380008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2020-05-27至今吴旅忠1493硕士
2020-05-27至今白洁2677硕士
现任基金经理:索丽娜
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